Bilan & Compte de résultat

Bilan 2019

Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «Organes», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l’organisation.

 

Bilan au 31 décembre 2019

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
ACTIFS
Trésorerie 16’151’210.45 15'889'573.02
Créances sur ventes et prestations de service 6’588’874.40 7'030'632.35
Autres créances à court terme 31’760.95 22'240.40
Stocks et prestations de service non facturés 1’854’537.16 1'983'238.01
Actifs de régularisation 221’410.00 154'201.05
Total des actifs circulant 24’847’792.96 70.2% 25'079'884.83 71.6%
Immobilisations financières 530’795.45 532'715.45
Participations 300'000.00
Immobilisations corporelles 9’301’472.58 8'720'851.42
Immobilisations incorporelles 718’174.76 416'847.85
Total des actifs immobilisés 10’550’442.79 29.8% 9'970'414.72 28.4%
Total des actifs 35’398’235.75 100% 35'050'299.55 100.0%
PASSIFS
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service 3’492’773.00 3'531'493.42
Autres dettes à court terme 295’855.90 142'755.45
Passifs de régularisation 2’502’393.36 2'216'041.21
Capitaux étrangers à court terme 6’291’022.26 17.8% 5'890'290.08 16.8%
Dettes à long terme portant intérêt 5’000’000.00 5'000'000.00
Provisions à long terme 9’094’133.83 8'994'133.83
Capitaux étrangers à long terme 14’094’133.83 39.8% 13'994'133.83 39.9%
Capital social 6’000’000.00 6’000’000.00
Réserve légale issue du capital 596’629.69 2’214’490.04
Réserve légale issue du bénéfice 3’000’000.00 791’300.00
Réserves facultatives issues du bénéfice 4’801’779.97 5’377’380.55
Capital social et réserves 14’398’409.66 40.7% 14’383’170.59 41.0%
Report bénéfice net / perte 422’705.05 143'845.83
Profit / perte de l'entreprise 191’964.95 638'859.22
Bénéfice / perte au bilan 614’670.00 1.7% 782'705.05 2.2%
Capitaux propres 15’013’079.66 42.4% 15'165'875.64 43.3%
Total des passifs 35’398’235.75 100.0% 35'050'299.55 100.0%

Compte de résultat 2019

Compte de résultat du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
Produits nets de la vente de produits sanguins 39’035’930.64 40'226'501.88
Produits nets des prestations de laboratoire 9’609’412.37 9'357'942.56
Variation de stock des produits sanguins -1’828.00 -50'447.00
Produits des prestations de service 762’585.02 1'169'382.62
Résultat d'exploitation des ventes et des prestations 49’406’100.03 100.0% 50'703'380.06 100.0%
Charge de matériel -11’026’485.42 -10'955'159.65
Bénéfice brut 38’379’614.61 77.7% 39'748'220.41 78.4%
Charge de personnel -28’534’599.97 -28'904'433.62
Autres charges d'exploitation -7’461’190.35 -7'707'123.60
Total des charges d'exploitation -35’995’790.32 -36'611'557.22

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)
2’383’824.29 4.8% 3'136'663.19 6.2%
Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé -2’102’036.91 -2'156'485.66
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 281’787.38 0.6% 980'177.53 1.9%
Charges financières -95’431.82 -121'421.41
Produits financiers 5’143.94 14'720.54
Résultat financier -90’287.88 -106'700.87
Résultat d'exploitation avant impôts 191’499.50 0.4% 873'476.66 1.7%
Résultat des activités annexes - 113'382.56
Charges exceptionnelles hors exploitation - -348'000.00
Produits exceptionnels hors exploitation 465.45 -
Résultat exceptionnel hors exploitation 465.45 -348'000.00
Résultat de l'exercice avant impôts 191’964.95 0.4% 638'859.22 1.3%
Impôts directs - -
Profit / perte de l'exercice 191’964.95 0.4% 638'859.22 1.3%

Tableau de financement 2019

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
Bénéfices / pertes de l'entreprise 191’964.95 638'859.22
Amortissements y compris écarts d'arrondi 2’105’186.40 2'156'485.66
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances) -19’000.00 -2'000.00
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours) 77’922.07 -2'733.14
Constitution et dissolution de provision à long terme 100’000.00 388'787.50
Pertes de valorisation sur les investissements financiers 1’920.00 -
Augmentation / diminution des créances commerciales 460’757.95 -432'061.95
Augmentation / diminution des autres créances à court terme -9’520.55 3'493.05
Augmentation / diminution des stocks 50’778.78 43'578.35
Augmentation / diminution des actifs de régularisation -67’208.95 -19'429.98
Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service -38’720.42 -104'680.79
Augmentation / diminution des autres dettes à court terme 153’100.45 -4'813.85
Augmentation / diminution des passifs de régularisation 73’570.15 -46'974.03
Flux de trésorerie lié aux activités commerciales 3’080’750.83 2'618'510.04
Investissements en immobilisations -2’471’045.80 -699'936.90
Désinvestissements en actifs cotés en Bourse détenus à court terme - 150'000.00
Investissements en immobilisations financières - -520.00
Investissements en immobilisations corporelles -516’087.67 -292'998.08
Flux de trésorerie lié aux investissements -2’987’133.47 -843'454.98
Free cash flow 93’617.36 1’775’055.06
Augmentation / diminution des dettes à long terme portant intérêt - -1'000'000.00
Distribution de dividendes -360’000.00 -300'000.00
Flux de trésorerie lié aux activités financières -360’000.00 -1'300'000.00
Variation nette des liquidités -266’382.64 475'055.06
Liquidités au 1er janvier 15’889’573.02 15'414'517.96
Actifs liquides supplémentaires résultant de la fusion -528’020.07 -
Liquidités au 31 décembre 16’151’210.45 15'889'573.02
Augmentation / diminution -266’382.64 475'055.06
Bilan & Compte de résultat    Rapport de révision