Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «Organes», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l’organisation.
Bilan au 31 décembre 2019
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| Total des actifs circulant | 24’847’792.96 | 70.2% | 25'079'884.83 | 71.6% |
| Immobilisations financières | 530’795.45 | 532'715.45 | ||
| Participations | – | 300'000.00 | ||
| Immobilisations corporelles | 9’301’472.58 | 8'720'851.42 | ||
| Immobilisations incorporelles | 718’174.76 | 416'847.85 | ||
| Total des actifs immobilisés | 10’550’442.79 | 29.8% | 9'970'414.72 | 28.4% |
| Total des actifs | 35’398’235.75 | 100% | 35'050'299.55 | 100.0% |
| PASSIFS | ||||
| Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 3’492’773.00 | 3'531'493.42 | ||
| Autres dettes à court terme | 295’855.90 | 142'755.45 | ||
| Passifs de régularisation | 2’502’393.36 | 2'216'041.21 | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 6’291’022.26 | 17.8% | 5'890'290.08 | 16.8% |
| Dettes à long terme portant intérêt | 5’000’000.00 | 5'000'000.00 | ||
| Provisions à long terme | 9’094’133.83 | 8'994'133.83 | ||
| Capitaux étrangers à long terme | 14’094’133.83 | 39.8% | 13'994'133.83 | 39.9% |
| Capital social | 6’000’000.00 | 6’000’000.00 | ||
| Réserve légale issue du capital | 596’629.69 | 2’214’490.04 | ||
| Réserve légale issue du bénéfice | 3’000’000.00 | 791’300.00 | ||
| Réserves facultatives issues du bénéfice | 4’801’779.97 | 5’377’380.55 | ||
| Capital social et réserves | 14’398’409.66 | 40.7% | 14’383’170.59 | 41.0% |
| Report bénéfice net / perte | 422’705.05 | 143'845.83 | ||
| Profit / perte de l'entreprise | 191’964.95 | 638'859.22 | ||
| Bénéfice / perte au bilan | 614’670.00 | 1.7% | 782'705.05 | 2.2% |
| Capitaux propres | 15’013’079.66 | 42.4% | 15'165'875.64 | 43.3% |
| Total des passifs | 35’398’235.75 | 100.0% | 35'050'299.55 | 100.0% |
Compte de résultat du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Produits nets de la vente de produits sanguins | 39’035’930.64 | 40'226'501.88 | ||
| Produits nets des prestations de laboratoire | 9’609’412.37 | 9'357'942.56 | ||
| Variation de stock des produits sanguins | -1’828.00 | -50'447.00 | ||
| Produits des prestations de service | 762’585.02 | 1'169'382.62 | ||
| Résultat d'exploitation des ventes et des prestations | 49’406’100.03 | 100.0% | 50'703'380.06 | 100.0% |
| Charge de matériel | -11’026’485.42 | -10'955'159.65 | ||
| Bénéfice brut | 38’379’614.61 | 77.7% | 39'748'220.41 | 78.4% |
| Charge de personnel | -28’534’599.97 | -28'904'433.62 | ||
| Autres charges d'exploitation | -7’461’190.35 | -7'707'123.60 | ||
| Total des charges d'exploitation | -35’995’790.32 | -36'611'557.22 | ||
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) |
2’383’824.29 | 4.8% | 3'136'663.19 | 6.2% |
| Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé | -2’102’036.91 | -2'156'485.66 | ||
| Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | 281’787.38 | 0.6% | 980'177.53 | 1.9% |
| Charges financières | -95’431.82 | -121'421.41 | ||
| Produits financiers | 5’143.94 | 14'720.54 | ||
| Résultat financier | -90’287.88 | -106'700.87 | ||
| Résultat d'exploitation avant impôts | 191’499.50 | 0.4% | 873'476.66 | 1.7% |
| Résultat des activités annexes | - | 113'382.56 | ||
| Charges exceptionnelles hors exploitation | - | -348'000.00 | ||
| Produits exceptionnels hors exploitation | 465.45 | - | ||
| Résultat exceptionnel hors exploitation | 465.45 | -348'000.00 | ||
| Résultat de l'exercice avant impôts | 191’964.95 | 0.4% | 638'859.22 | 1.3% |
| Impôts directs | - | - | ||
| Profit / perte de l'exercice | 191’964.95 | 0.4% | 638'859.22 | 1.3% |
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfices / pertes de l'entreprise | 191’964.95 | 638'859.22 | ||
| Amortissements y compris écarts d'arrondi | 2’105’186.40 | 2'156'485.66 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances) | -19’000.00 | -2'000.00 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours) | 77’922.07 | -2'733.14 | ||
| Constitution et dissolution de provision à long terme | 100’000.00 | 388'787.50 | ||
| Pertes de valorisation sur les investissements financiers | 1’920.00 | - | ||
| Augmentation / diminution des créances commerciales | 460’757.95 | -432'061.95 | ||
| Augmentation / diminution des autres créances à court terme | -9’520.55 | 3'493.05 | ||
| Augmentation / diminution des stocks | 50’778.78 | 43'578.35 | ||
| Augmentation / diminution des actifs de régularisation | -67’208.95 | -19'429.98 | ||
| Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | -38’720.42 | -104'680.79 | ||
| Augmentation / diminution des autres dettes à court terme | 153’100.45 | -4'813.85 | ||
| Augmentation / diminution des passifs de régularisation | 73’570.15 | -46'974.03 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités commerciales | 3’080’750.83 | 2'618'510.04 | ||
| Investissements en immobilisations | -2’471’045.80 | -699'936.90 | ||
| Désinvestissements en actifs cotés en Bourse détenus à court terme | - | 150'000.00 | ||
| Investissements en immobilisations financières | - | -520.00 | ||
| Investissements en immobilisations corporelles | -516’087.67 | -292'998.08 | ||
| Flux de trésorerie lié aux investissements | -2’987’133.47 | -843'454.98 | ||
| Free cash flow | 93’617.36 | 1’775’055.06 | ||
| Augmentation / diminution des dettes à long terme portant intérêt | - | -1'000'000.00 | ||
| Distribution de dividendes | -360’000.00 | -300'000.00 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités financières | -360’000.00 | -1'300'000.00 | ||
| Variation nette des liquidités | -266’382.64 | 475'055.06 | ||